تداول الخيارات مع التحليل الفني

اتجاهات التحليل الفني.
عموما، عندما يقرر المستثمرون أي الخيارات أو الأسهم لشراء، وسوف تحتاج إلى تحليل الأسهم لمعرفة ما إذا كانوا يستحقون الشراء. هناك 2 طرق تحليل الأسهم والتحليل الفني والتحليل الأساسي (بعد نصائح ساخنة من جارك لا تحسب، إلا إذا جارك يحدث أن يكون وارن بافيت).
التحليل الأساسي ينطوي على البحث لمعرفة ما إذا كان السوق بشكل عام، وكذلك الأسهم على وجه الخصوص، حاليا بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها. المحلل الأساسي يفعل ذلك عن طريق مقارنة سعر السهم الحالي مع ما يعتقدون هو القيمة العادلة.
لقياس القيمة العادلة للأسهم، سيطلع المحلل الأساسي على & كوت؛ الأساسيات & كوت؛ من شركة. وسيتحقق من ممارسات إدارة الشركة، والتدفقات النقدية، ومجموع الأصول، والأرباح والإيرادات، والديون، ورأس المال المدفوع وهكذا دواليك، لتحديد بالضبط كم ينبغي أن تكون قيمة أسهم الشركة يستحق. مرة واحدة لديه هذه القيمة، وقال انه سيقارن ذلك مع سعر السهم الحالي. وإذا كان سعر السهم أرخص من تقديره لقيمته العادلة، فإنه سيخلص إلى أن قيمة السهم أقل من قيمتها وتستحق الشراء. هذا هو التحليل الأساسي باختصار. للحصول على وصف أكثر اكتمالا، يمكنك قراءة مقال ثستريت.
من ناحية أخرى، التحليل الفني ينطوي على محاولة التنبؤ حركة سعر السهم من خلال النظر في الطريقة التي سبق أن نفذت، وكيف يمكن للناس أن تتصرف في المستقبل. وبالنسبة لمحلل تقني، فإن الحركة السابقة لأسعار الأسهم تخبر الكثير عن كيفية تحركها في المستقبل.
المحلل الفني لا يهم ما الأسهم يستحق. بدلا من ذلك، وقال انه يهتم ما اذا كان الجمهور سوف شراء الأسهم. وسوف يستخدم مختلف المخططات والمؤشرات (التي تمت مناقشتها في الصفحات التالية) لمراقبة اتجاه وزخم الأسهم وكذلك سلوك المستثمرين.
إذا كان السهم على لفة والمستثمرين يبدو الجشع، والمحلل الفني ربما تقرر أن السعر سوف تستمر في الارتفاع، وسوف تستثمر في الأسهم. من ناحية أخرى، إذا كان السهم يفقد البخاري، فإن المحلل الفني قد يستنتج على الأرجح أن المستثمرين بدأوا يفقدون الاهتمام بالسهم، وانه سوف يتجنب شرائه حيث أن اتجاه السعر قد يتراجع.
فما هي الطريقة الأفضل؟ هناك إيجابيات وسلبيات لكلا الطريقتين، وكلاهما يستخدم في السوق. ومع ذلك، عندما نتعامل مع الخيارات، فإن الطريقة المفضلة تستخدم اتجاهات التحليل الفني.
يميل التحليل الأساسي إلى التعامل مع التقارير السنوية والتوقعات الفصلية، والتنبؤ بالنمو المطرد للأسهم. عندما نعمل مع خيارات الأسهم، & كوت؛ سنو & كوت؛ و & كوت؛ ربع سنوي & كوت؛ الأطر الزمنية طويلة جدا. في تداول الخيارات، عادة ما تكون الخيارات التي نقوم بشرائها أو بيعها تتضمن أطر زمنية مقاسة بأسابيع أو أشهر، وليس لدينا فخامة انتظار التقرير السنوي التالي للشركة لتأكيد تحركنا.
ومن ناحية أخرى، وبما أن اتجاهات التحليل الفني تعمل على التنبؤ بالاتجاهات والزخم في أسعار الأسهم، فإنها أكثر ملاءمة لتحليل الحركة قصيرة الأجل في أسعار الأسهم. ويمكن استخدام مؤشرات الزخم هذه لإظهار الاتجاهات القصيرة الأجل، حتى في حدود فترات مدتها 5 دقائق.
ومع ذلك، حذر من أن أي طريقة (الأساسية أو التقنية) هي دقيقة 100٪ في التنبؤ حركة الأسهم، على المدى الطويل أو قصيرة الأجل. وتتأثر مستويات الأسهم والسوق بسهولة بالقوى الخارجية مثل الإرهاب العالمي وأسعار النفط والتضخم والتغيير السياسي، فضلا عن الأخبار ذات الصلة المباشرة بالسهم المعني. لذلك، يجب توخي الحذر دائما عند محاولة التنبؤ بحركة الأسهم، أيهما الطريقة التي تختار استخدامها.
مواضيع أخرى في هذا الدليل.
مواضيع أخرى في هذا الدليل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

دليل أساسيات التحليل الفني.
هذا الدليل يحاول توفير بسيطة وسهلة الفهم التمهيدي على التحليل الفني. لقد شغلنا ذلك مع الكثير من الأمثلة والرسوم البيانية والرسوم البيانية. من خلال القيام بذلك، ونحن نأمل أن توفر لك أساسيات التحليل الفني دون الحاجة إلى قضاء ساعات في محاولة لمعرفة مختلف المؤشرات التقنية والتقنيات المستخدمة في هذه الصناعة.
يفترض الدليل أن لديك بالفعل فهم أساسي لسوق الأوراق المالية. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ذلك، يمكنك قراءة البرنامج التعليمي الأسهم إنفستوبيديا هنا.
الموضوعات في هذا الدليل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

أعلى المؤشرات الفنية لتجارة الخيارات.
هناك مئات من المؤشرات الفنية المتاحة التي يستخدمها التجار وفقا لأسلوب التداول والأوراق المالية التي سيتم تداولها. تركز هذه المقالة على عدد قليل من المؤشرات الفنية الهامة الخاصة بتداول الخيارات. (إذا كنت غير متأكد من أن التداول أو الخيارات التقنية بالنسبة لك، تحقق من أو البرنامج التعليمي، مقدمة إلى أنواع المتداول الأسهم، لاتخاذ قرار النمط المفضل لديك.)
يفترض هذا المقال ألفة القارئ مع مصطلحات الخيارات والحسابات التي تنطوي عليها المؤشرات الفنية.
كيف يختلف تداول الخيارات.
وعادة ما تستخدم المؤشرات الفنية للتداول على المدى القصير. وبالمقارنة مع تاجر الأسهم النموذجي، يبحث تاجر الخيارات عن جوانب إضافية من التداول:
مجموعة من الحركة (كم - تقلب)، اتجاه هذه الخطوة (أي طريق) ومدة هذه الخطوة (متى - الوقت)
وبما أن الخيارات تفسد الأصول (انظر انحطاط الوقت للخيارات)، فإن فترة الاحتفاظ تأخذ أهمية بالنسبة لتداول الخيارات. ويملك تاجر الأسهم حرية الاحتفاظ بالمركز إلى أجل غير مسمى أو حتى تحويل وضع الهامش القصير الأجل إلى مركز احتياطي قائم على النقد. ولكن تاجر الخيارات مقيد بمدة محدودة بسبب تاريخ انتهاء صلاحية الخيار حيث لا يوجد خيار لعقد موقف الخيار إلى أجل غير مسمى. وبالتالي يصبح من المهم تحديد استراتيجيات التداول الصحيحة مع الأخذ بعين الاعتبار عامل توقيت.
ونظرا للقيود المذكورة أعلاه، فإن جميع المؤشرات الفنية المناسبة لتداول الخيارات هي مؤشرات الزخم، التي تميل إلى تحديد أسواق ذروة الشراء والإفراط في البيع، وبالتالي انعكاسات الأسعار والاتجاهات ذات الصلة.
المؤشرات الفنية التالية تستخدم عادة لتداول الخيارات:
مؤشر الزخم التقني الذي يقارن بين حجم المكاسب الأخيرة والخسائر الأخيرة في محاولة لتحديد ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع للأصل.
كيف هو مؤشر القوة النسبية مفيدة للتداول الخيار؟
يحاول مؤشر القوة النسبية تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع للأمن. وبالتالي فإنه يوفر مؤشرات حيوية حول التحركات السعرية على المدى القصير، أو بالأحرى التصحيحات والانتكاسات، حالما يتم تحديد حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
یعمل مؤشر القوة النسبیة بشکل أفضل للخیارات علی الأسھم الفردیة (بدلا من المؤشرات)، حیث تظھر المخزونات حالة ذروة الشراء و ذروة الشراء بشکل متکرر مقارنة بالمؤشرات. الخيارات على الأسهم عالية بيتا عالية السيولة تجعل أفضل المرشحين للتداول على المدى القصير على أساس مؤشر القوة النسبية. (راجع مقالة إنفستوبيديا التفصيلية حول مؤشر القوة النسبية مع أمثلة)
كما تتبع المعايير القياسية عادة، وتتراوح قيم مؤشر القوة النسبية من 0-100. تشير القيمة فوق 70 إلى مستويات التشبع الشرائي، وأن ما دون 30 يشير إلى ذروة البيع.
جميع الخيارات التجار على بينة من أهمية التقلب على تقييم الخيارات. تلتقط أشرطة بولينجر هذا الجانب من الأمن الكامن، مما يسمح نطاقات العليا والسفلى ليتم تحديدها داخل العصابات ولدت ديناميكيا على أساس التحركات السعر الأخيرة للأمن.
اثنين من المؤشرات الهامة التي تستمد من البولنجر باندز:
وتوسع النطاقات وتتعاقد مع زيادة أو نقصان التقلب استنادا إلى حركة السعر الأخيرة للسهم (يشير التوسيع إلى ارتفاع التقلب ويشير الانكماش إلى انخفاض التقلب). وبالتالي يمكن للتاجر اتخاذ مواقف الخيار المتوقع انعكاس. ويمكن تقييم سعر السوق الحالي مقابل نطاق النطاق الحالي لأي أنماط اختراق. الاختراق فوق النطاق العلوي يشير إلى سوق الشراء المفرط، وهو مؤشر مثالي لشراء يضع أو تقصير المكالمات. الاختراق تحت النطاق السفلي يشير إلى سوق ذروة البيع - فرصة لشراء المكالمات أو يضع قصيرة في تقلبات أقل. وينبغي الحرص على تقييم التقلب - إن خيارات التقصير في التقلبات المرتفعة مفيدة، حيث أنها تعطي أقساط أعلى للتاجر، في حين توفر خيارات الشراء بتقلبات أقل خيارات أرخص.
التجار حرة في استخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم أثناء النظر في البولنجر العصابات. وتتبع القيم عادة 12 للمتوسط ​​المتحرك البسيط و 2 للانحراف المعياري للنطاقات العلوية والسفلية.
بالنسبة للمتداولين خيارات عالية التردد، مؤشر مؤشر إيمي يقدم خيارا جيدا من المؤشرات الفنية للمراهنة على الصفقات الخيار اللحظي. فهو يجمع بين مفاهيم الشموع اللحظية ومؤشر القوة النسبية، وبالتالي توفير نطاق مناسب (على غرار مؤشر القوة النسبية) للتداول اللحظي من خلال الإشارة إلى ذروة الشراء والأسواق ذروة البيع. ومع ذلك، فمن المهم أيضا أن تكون على بينة من "الاتجاه" من التحركات السعر، لأنه عندما يكون هناك اتجاه واضح صعودا / هبوطا واضحا، ومؤشرات الزخم وكثيرا ما تظهر فروق التشبع في الشراء / فرط البيع. ومع إدراك التوجهات، بالإضافة إلى استخدام مؤشر إيمي، يمكن للمتداول أن يطلع على امكانيات تمكنه من الوصول إلى مركز طويل في سوق صعودي في التصحيحات اللحظية المتوسطة والمراكز القصيرة في سوق الترند الهابط عند المطبات السعرية المتوسطة.
وتحسب إيمي على النحو التالي:
1. إذا أغلق & غ؛ فتح: المكاسب = ربح (n-1) + (إغلاق - فتح)؛ الخسائر = 0.
2. إذا أغلق & لوت؛ أوبين: لوسس = لوس (n-1) + (أوبين - كلوز)؛ المكاسب = 0.
3. إضافة المكاسب والخسائر عن الماضي ن اختيار فترات.
4. إيمي = 100 x (المكاسب / (المكاسب + الخسائر))
مع الاستفادة من الرافعة المالية مع أوضاع الخيارات، مؤشر مؤشر إيمي (جنبا إلى جنب مع مؤشر الاتجاه المناسب التالية) يوفر مؤشر فني كبير لتداول الخيارات.
توفر الصيغة المرونة للمتداولين لاستخدام القيم المطلوبة الخاصة بهم ل n. وتتبع القيم الناتجة عادة 70 أو أعلى مما يشير إلى أسواق ذروة الشراء، ويشير 30 أو أقل إلى أسواق ذروة البيع. ولا يزال التفسير مشابها لمؤشر القوة النسبية الذي نوقش أعلاه.
وإضافة إلى سلة مؤشر القوة النسبية، تعد مؤسسة التمويل الأصغر مؤشرا آخر للزخم يجمع بين بيانات الأسعار والحجم لتحديد اتجاهات أسعار الأسهم. ومن المعروف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية المرجح.
مع الأخذ بالحجم في الحسابات، یوفر مؤشر مؤسسات التمویل الأصغر مدخلا حیویة حول کمیة رأس المال المتدفق داخل وخارج المخزون خلال فترة زمنیة حدیثة (یوصى بھ 14 یوما).
ونظرا لاعتمادها على بيانات الحجم، فإن مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر مناسب للتداول في خيارات الأسهم (بدلا من الفهرس)، ويتعرض للمعارض بشكل أفضل لتداول الخيارات على المدى الطويل بدلا من التداول المتكرر خلال اليوم. يبحث التجار عن الحالات التي يتحرك فيها مؤشر مؤسسات التمويل الأصغر في الاتجاه المعاكس لسعر الأسهم، حيث يمكن أن يكون ذلك مؤشرا رئيسيا للتنبؤ بانعكاس الاتجاه.
عادة ما يتبع القيم الناتجة لمؤشر تدفق الأموال هي 20 تشير إلى ذروة البيع و 80 تشير إلى ذروة الشراء.
تشير نسبة المكالمة إلى نسبة حجم التداول لخيارات وضع الخيارات للاتصال. فبدلا من القيمة المطلقة لنسبة استدعاء الطلب، تشير التغيرات في قيمته إلى تغير في معنويات السوق بشكل عام.
ويشير التحرك من الأعلى إلى الأدنى إلى الاتجاه الصاعد، مما يشير إلى المزيد من المكالمات التي يتم اختيارها من قبل المتداولين، في حين تشير الحركة المنخفضة إلى القيمة المرتفعة إلى اتجاه هبوطي حيث أن المزيد من النقاط ذات أهمية في السوق.
وتشير الفائدة المفتوحة إلى العقود المفتوحة أو غير المستقرة في الخيارات. لا يشير مؤشر أوي بالضرورة إلى أي اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي معين، ولكنه يقدم مؤشرات حول نهاية اتجاه معين. زيادة الفائدة المفتوحة تشير إلى تدفق رأس المال الجديد، وبالتالي استدامة الاتجاه الحالي صعودا أو هبوطا، في حين أن انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى نهاية لهذا الاتجاه.
بالنسبة لتداول الخيارات حيث ينظر المتداولون للاستفادة من التحركات والاتجاهات السعرية على المدى القصير، يوفر أوي معلومات هامة مفيدة للدخول في أو تربيع مواقف الخيار.
يتم استخدام قيم أوي، بالإضافة إلى حجم التداول وحركات الأسعار، من قبل تجار الخيارات. هنا هو تفسير إرشادي ل أوي وتحركات السعر:
السوق قوي.
السوق يضعف.
السوق هو تعزيز.
بالإضافة إلى المؤشرات الفنية المذكورة أعلاه، هناك المئات من المؤشرات الأخرى التي يمكن استخدامها لخيارات التداول (مثل مؤشر التذبذب العشوائي، المدى الحقيقي المتوسط، القراد التراكمي، المتوسطات المتحركة، الخ). وعلاوة على ذلك، هناك الكثير من الاختلافات الموجودة مع تقنيات التمهيد على القيم الناتجة، متوسط ​​مديري المدارس واستخدام مجموعات من مختلف المؤشرات. يجب على تاجر الخيار اختيار واحد يناسب له أو لها أسلوب التداول الخاصة واستراتيجية، بعد دراسة متأنية التبعيات الحسابية والحسابات.

خيارات التداول باستخدام التحليل الفني: مراجعة الكتاب.
كتاب جديد على خيارات التداول أيضا عروض قيمة للمستثمرين الأسهم.
قد تختتم بعد قراءة غلاف الكتاب الجديد من قبل جريج هارمون بعنوان & # 34؛ خيارات التداول: استخدام التحليل الفني لتصميم الصفقات الرابحة & # 34؛ أنه لا يوجد أي قيمة لها بالنسبة لأولئك الذين التجارة فقط أو الاستثمار في الأسهم. وهذا الاستنتاج غير صحيح.
في الواقع، كتب هارمون، وهو من المحاربين القدامى في وول ستريت ومحلل مالي معتمد، الكتاب في أربعة أقسام منفصلة، ​​تم تصميم كل منها للوقوف بمفردها.
ونتيجة لذلك، أول اثنين، & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ و & # 34؛ التحليل الفني للأسهم الفردية، & # 34؛ توفير معلومات قيمة حتى بالنسبة لأولئك الذين مجرد الاستثمار في الأسهم.
في & # 34؛ تحديد وفهم الاتجاه & # 34؛ يشرح هارمون بتفصيل كبير عملية أعلى إلى أسفل يستخدمه للعثور على الاتجاه الرئيسي في السوق.
وينطوي جزء كبير من عملية التحديد هذه على فهم العلاقة المتبادلة بين الأسواق وفئات الأصول. باستخدام البيانات التاريخية ورسم هارمون يبين كيف أن العلاقة بين المؤشرات مثل S & أمب؛ P500 وغيرها من الأسواق يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه وتحديد ما إذا كان من المرجح أن تستمر.
هذا القسم وحده لا بد من قراءته لأن الاتجاهات في السوق توفر تيلويند للاستثمارات الخاصة بك، ويجري على الجانب الأيمن من هذا الاتجاه يتيح لك فرصة أفضل لتكون مربحة.
ثم يقوم هارمون بالتدريب على تحليل القطاع، موضحا كيف يمكن استخدام القوة النسبية للعثور على القطاعات الأقوى والأضعف وأداءها فيما يتعلق بالاتجاه الرئيسي.
أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول كيفية استخدام التحليل الفني لوضع قائمة بالمخزونات ووضع خطة أولية لتداولها. في هذا القسم أن نهج هارمون السليم والمباشر يدفع حقا للقارئ، لأنه قادر على اتخاذ موضوع الذي غالبا ما يخيف للمستثمرين وكسرها في وسيلة سهلة لفهم الطريقة.
القسم الثالث يغوص في عالم الخيارات وكيفية استخدامها. ومرة أخرى، يوفر هذا القسم قدرا كبيرا من المعلومات للمستثمرين في األسهم حول كيفية استخدام الخيارات لتحوط المراكز أو إبطال أساس التكلفة للموجودات طويلة األمد.
وأخيرا، ينتهي الكتاب بقسم مخصص لتصميم استراتيجيات الخيارات، من أبسطها إلى المعقدة جدا، وأفضل طريقة لتنفيذها.
كما تتوقعون مع كتاب هذا الشامل، فمن الساندة الكامل من الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية لمساعدة القارئ على فهم المفاهيم التي يجري مناقشتها بشكل أفضل، ولكن ميزة إضافة لطيفة جدا هي القدرة على الوصول إلى موقع مصاحب حيث يمكنك عرض ليس فقط الرسوم البيانية في كامل اللون ولكن يمكن تحميلها للاستخدام الخاص بك.
ما هو أفضل بالنسبة لأولئك الذين يشترون الكتاب هو أنها يمكن أن تشارك بنشاط مع هارمون على أساس يومي كل من تيار ستوكتويتس، وكذلك على بلوق لشركة إدارة الأموال له دراغونفلي كابيتال.
لقد رأيت جريج هارمون يتحدث عدة مرات في الصناعة والاستثمار الأحداث وليس من المستغرب أن وايلي & أمب؛ أبناء، واحد من الناشرين الأكثر احتراما في الفئة المالية، اختار له أن يكتب هذا الكتاب. قدرته على اتخاذ مواضيع الاستثمار المعقدة مثل هذا واحد وكسر لهم إلى قطع قابلة للهضم ومفهومة لا يعلى عليه.
كما انهى انجازات مثيرة للإعجاب من كتابة كتاب عن تداول الخيارات التي سوف حتى الاستئناف، وتكون ذات قيمة، لأولئك الذين لم تتداول أبدا خيار، ولا تخطط في المستقبل.

تداول الخيارات مع التحليل الفني
التحليل الفني: الطفل الفودو خليط التركيز من سوق الأوراق المالية.
معظم الناس سوف مقطوع التحليل الفني في قراءة أوراق الشاي، مراحل القمر، وعلامات الفلكية. انها ليست أكثر من مجرد العلم جعلت ناجحة من قبل الحظ، وهذا هو ما يقولونه.
ولكن هل "هم" الحق؟
حتى مع صعود آلات، لا يزال سوق الأسهم لا تزال تتداول بشكل كبير من قبل البشر، ومع ذلك يأتي الأمتعة من المشاعر الإنسانية.
الجشع والخوف المدى المستشري من خلال سوق الأسهم، مما يؤثر على كل قرار التاجر يجعل. أفضل طريقة لرؤية وتتبع قرار المتداول هو في المخططات. أنها لا تأخذ درجة الماجستير لفهم التحليل الفني أو كيفية قراءة الرسوم البيانية. في الواقع، إذا كنت تركز على جوانب بسيطة جدا ومهمة من التحليل الفني، يمكنك إضافته إلى ذخيرة الخاص بك واستخدامها لتداول الخيارات.
لماذا يجب عليك استخدام التحليل الفني مع تداول الخيارات الخاصة بك.
التحليل الأساسي والتقني لهما مكانهما في التداول. وينبغي تتبع طول العمر والصحة للشركة من خلال كتبهم، وأساسياتهم، وليس من خلال التحليل الفني.
حركة الأسهم اليومية لا تعكس التغيرات في أساسياتها. الشركة لا تغير أساسياتها كل يوم، فلماذا الأسهم ترتفع صعودا وهبوطا كل يوم؟
العواطف تدفع تقلبات الأسعار على المدى القصير. إذا كان التاجر يشعر جيدة حول سعر السهم، ويشترون. إن لم يكن، فإنها تبيع. التحليل الفني جيد لإسقاط بضع دقائق إلى بضعة أشهر خارج. أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر والتحليل الفني يصبح عديم الجدوى.
لا يمكنك أبدا استخدام التحليل الفني للتنبؤ بتقرير أرباح الشركة. السوق والشركة لا يهمان ما تقول الخرائط سوف يحدث.
معظم صفقات الخيارات ستكون صفقات قصيرة الأجل. هناك سبب أن الخيارات الأسبوعية أصبحت شعبية، وأن هناك دعوة مستمرة للخيارات اليومية. نعم، هناك خيارات (ليبس سيكوريتي سيكوريتي سيكوريتي) على المدى البعيد، ولكن لا يتم تداولها بشكل كبير.
إن ليبس هي خيارات تنتهي صلاحيتها خلال تسعة أشهر. هناك هناك ليكون بمثابة استبدال الأسهم، لذلك ينبغي أن يتم تداولها مع التحليل الأساسي.
فالخيارات العادية لا يمكن أن تعتمد على التحليل الأساسي لأنها ليست حول فترة طويلة بما فيه الكفاية، لذا يجب أن نعتمد على التحليل الفني. يمكننا استخدام التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج مع خياراتنا. وسوف نستخدم أيضا التحليل الفني للمساعدة في اتخاذ قرار بشأن استراتيجية الخيار الصحيح.
لماذا يعمل التحليل الفني.
كما كنت التجارة، وسوف تواجه مجموعة واسعة من العواطف، فإنه أمر لا مفر منه. من سعادة إغلاق التجارة الفائزة، إلى الحزن من أخذ خسارة، وسوف تذهب من خلال مجموعة كاملة من العاطفة. سوف تسأل عن قرارات حياتك، وأحيانا يتساءل لماذا كنت قد بدأت التداول في المقام الأول، وأحيانا أخرى التفكير كنت على رأس العالم، ولدت لتاجر.
الخوف والجشع سيكونان المشاعر الرئيسية التي تدفع عملية صنع القرار. لا يهم إذا كنت جعل التجارة الأولى أو الألف الخاص بك. ولن يكون هناك خوف وجشع هاربان.
التحليل الفني يعمل لأن الجميع يجب أن يتعامل مع الخوف والجشع، وأنه شيء يمكننا أن نرى في الرسوم البيانية. الميول البشرية لا تتغير، وبمجرد أن تتعلم ما هي عليه، يمكنك التجارة بها.
دعم ومستويات المقاومة.
الصورة، ترى الأسهم التي تعمل من 40 $ إلى 50 $. عليك أن تقرر أنك لا تريد أن تفوت على هذا المدى حتى قمت بشرائه في 50 $. بمجرد شراء، يبدأ السهم في الانخفاض، في البداية. فإنه يسقط بضعة دولارات. ثم يبدأ البيع لالتقاط البخار 45 $، $ 40، ثم $ 35. هل يمكن إغلاق الموقف واتخاذ الخسارة ولكن كنت تعتقد أنه قد يعود لذلك كنت عقد. يحتفظ السهم عند 35 دولار و تبدأ في التساؤل لماذا بدأت التداول من البداية. كنت أعرف أنك لا ينبغي أن تتخذ هذا الموقف، وكنت لعنة اليوم الذي فعلت. تماما كما كنت على وشك أن تعطي تماما، يبدأ السهم في الصعود.
في البداية يتحرك ببطء وتبدأ في الحصول على الأمل. أول 40 دولارا ثم 45 دولارا. الآن يمكنك أن ترى حقا الخسائر تذهب بعيدا. كنت تعتقد أنك يمكن أن تتحول الربح على هذا الموقف. السهم يضرب 50 $ وتذكر أخيرا لماذا حصلت في هذه اللعبة سوق الأسهم. لسوء الحظ، فإنه لا يكسر، بدلا من ذلك يبدأ في بيع مرة أخرى. تتلاشى السعادة إلى الاكتئاب كما تبدأ خسائرك في الرف حتى مرة أخرى. على مدى اليومين المقبلين، يبدأ السعر في عقد ولكن يدفع آخر إلى 50 $. هذه المرة بدلا من أمل في الربح كنت ترغب فقط في التعادل. يمكنك بيع الأسهم في 50 $ فقط لمشاهدته الصاروخ الماضي 50 $، في عداد المفقودين على جميع المكاسب.
ما قرأت للتو هو ما يحدث للتجار في كل وقت. يحصل الناس على أوامرهم في هذه المناطق السعرية ويخلق مستويات الدعم والمقاومة.
مستوى المقاومة هو مستوى السعر الذي لا يمكن كسر السهم أعلاه. سوف السهم الاستفادة من مستوى المقاومة عدة مرات دون أن تكون قادرة على اختراق. على هذه المستويات، وسوف تجد أن البائعين تفوق المشترين ودفع السعر أقل.
مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي لا يمكن كسر السهم أدناه. سوف السهم الاستفادة من مستوى الدعم عدة مرات دون أن تكون قادرة على اختراق. على هذه المستويات، وسوف تجد أن المشترين تفوق البائعين ودفع السعر العالي.
مستويات الدعم والمقاومة تصبح أكثر قوة كلما ضربت. مرة واحدة يتم كسر هذه المستويات أخيرا يمكنك أن ترى السعر تبدأ حقا لتشغيل.
ما هي المؤشرات الفنية التي يجب استخدامها.
كل وسيط و "المعلم" لديها مجموعة مخصصة من المؤشرات التي يجب عليك استخدامها. يقولون إذا قمت بإضافة مؤشرات كافية إلى الرسوم البيانية الخاصة بك سوف تكون قادرا على رؤية الجواب بوضوح.
لسوء الحظ، الكثير من التجار يعتقدون أن الضجيج. بغض النظر عن عدد المؤشرات التي تضيفها أو العرف التي تقوم ببناءها، لن يكون هناك أبدا مجموعة تمنحك الوقت المثالي للشراء أو البيع. وغالبية المؤشرات سوف تستمد عددا باستخدام السعر و / أو الحجم.
هل من الأفضل دراسة المؤشر أو السعر والحجم؟
نحن نستخدم مجموعة صغيرة من المؤشرات في المخططات الخاصة بنا. المجموعة الأولى من المؤشرات التي يجب استخدامها هي التحرك المتوسطات. المتوسط ​​المتحرك هو متوسط ​​سعر الإغلاق بناء على مبلغ محدد من الأيام. نستخدم ثلاثة معدلات متحركة مختلفة: 20 يوما، و 50 يوما، و 200 يوم.
سيتحمل المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما متوسط ​​سعر الإغلاق خلال ال 20 يوما الماضية ورسم خط على الرسم البياني بهذا السعر. وهو متوسط ​​متحرك لأنه لن يستخدم سوى 20 يوما من قيمة البيانات. عند إغلاق يوم آخر، سينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك أقدم يوم في البيانات ويضيف اليوم الجديد. وينطبق الشيء نفسه على المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم.
توفر المتوسطات المتحركة جزئين رئيسيين من المعلومات: الاتجاه، والدعم والمقاومة.
لا محاربة هذا الاتجاه. محاربة هذا الاتجاه هو ما يعادل دفع الصخرة حتى التل. نعم، قد تحصل عليه هناك، ولكن سيكون هناك تحديات. بدلا من ذلك، سوف ترغب في التجارة مع هذا الاتجاه. قد تكون خاطئة حول تقييمك على اتجاه الأسهم، ولكن الاتجاه قد لا يزال سحبه بهذه الطريقة.
سيتحرك المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما للاتجاه قصير المدى. الاتجاهات قصيرة الأجل جيدة لتقييم ما يحدث الآن. وسوف يكون المفتاح لتداول يوم سريع أو الصفقات التي تستمر سوى بضعة أيام.
سيكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما هو اتجاه المدى المتوسط. يجب أن يكون هذا المتوسط ​​المتحرك الرئيسي الخاص بك حيث أن صفقات الخيارات تستمر عادة لبضعة أسابيع.
المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم هو اتجاهك على المدى الطويل. هذا هو خط اتجاه جيد للحصول على مقياس شامل للسوق. بما أن لديك 200 يوم من البيانات فإن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم سيكون بطيئا. انها لا تتحول بسرعة ولا تتفاعل مع حركات حادة أو سريعة في السعر. يمكنك استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كمؤشر الثور / الدب. نحن نحكم على سوق الدب من خلال حركة السعر يجري تحت المتوسط ​​المتحرك 200 يوم. تحت هذا المستوى، سترى ارتفاع التذبذب وارتفاع حركة اللحظي. هو على هذا المستوى أن ترى الكثير أكثر 1-3٪ أيام حركة.
المتوسط ​​المتحرك لا شيء خاص. في الواقع، يمكنك أن ترى الاتجاهات ببساطة عن طريق النظر في حركة السعر على مدى الأسبوعين الماضيين. يمكنك أن ترى بوضوح اتجاه صعودي أو هبوطي، خاصة إذا كان السهم قد بدأ على مدى الأسبوع الماضي.
هل يمكن أن ترى الاتجاه الوسيط يحدث على مدى الأسبوعين الماضيين؟ نعم فعلا. المتوسطات المتحركة لا تظهر لك أي شيء لا يمكنك رؤيته من خلال النظر في السعر. فهي ببساطة تجعل من الأسهل.
فهم الاتجاه العام جيد، لكنه ليس الوظيفة الوحيدة للمتوسط ​​المتحرك. يتم مراقبة المتوسطات المتحركة من قبل الكثير من التجار أن تصبح نبوءات تحقيق الذات من حيث الدعم والمقاومة. وهذا يعني أن الكثير من التجار الفنيين يشاهدونهم أنهم سيستخدمونها كدعم ومقاومة في تداولهم.
يجب عليك تجاهل المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما كنقطة دعم ومقاومة. لا توجد بيانات كافية في هذا المتوسط ​​المتحرك لجعله دعم ومقاومة قابلين للحياة.
يجب استخدام المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 200 يوم كمناطق دعم ومقاومة. تتم مراقبة هذه المتوسطات المتحركة من قبل أكبر قدر من الناس. حتى رؤساء الحديث على التلفزيون سوف أذكر المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. سترى عادة ترتد الأسهم من هذه النقاط قبل كسر أخيرا.
مع المتوسطات المتحركة، فمن الجيد لإضافة البولنجر العصابات أيضا. فرق البولنجر هي مؤشر تقلب. وهو يتألف من متوسط ​​متحرك ونطاق علوي ونطاق أدنى عند انحراف معياري محدد. الانحراف المعياري هو مصطلح إحصائي يقيس مقدار التباين حول المتوسط.
الانحراف المعياري هو غير اتجاهي وسوف تختلف الأسهم المختلفة الانحرافات القياسية بغض النظر عن سعرها. ويحدد حجم الحركة التي يخضع لها السهم الانحراف المعياري. إذا كان المخزون بانتظام يجعل أكبر حركات، ثم سيكون لديها انحراف معياري أكبر.
يمكننا استخدام الانحراف المعياري لتعيين الاحتمالات حيث سيتم إغلاق الأسهم كل يوم. عندما يتم رسم هذه الأحداث، أو أسعار إغلاق الأسهم على الرسم البياني، فإنها تخلق توزيع طبيعي أو منحنى على شكل جرس.
ما يقوله هذا المنحنى هو أن 68٪ من الوقت سوف يغلق السهم ضمن 1-الانحراف المعياري لمتوسط ​​السعر. هذا أمر منطقي لأن معظم الأسهم لا تجعل التحركات الكبيرة لا يمكن التنبؤ بها. في معظم الوقت سوف تتحرك الأسهم حول نفسه كل يوم، شيئا فشيئا.
عندما نستخدم منحنى الجرس لننظر إلى الانحرافات 2 القياسية، يمكننا أن نرى أن سعر إغلاق السهم سوف تقع ضمن هذا النطاق 95٪ من الوقت. وبالنظر إلى الانحرافات 3-القياسية يمكننا أن نرى أن سعر إغلاق الأسهم سوف تقع ضمن هذا النطاق 99.7٪ من الوقت.
اضبط نطاقات بولينجر لتتبع الانحرافات القياسية 2 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما. نادرا ما تتحرك الأسهم خارج الانحرافات 2 القياسية، وعندما يفعل ذلك، فإنه سيعود بسرعة داخل العصابات. إذا كانت الانحرافات 2 القياسية تتبع 95٪ من حركة الأسهم، وهذا يعني أن التحرك خارج العصابات يحدث فقط 5٪ من الوقت.
إذا كنت بائع الخيار، قد ترغب في التركيز على أسعار الإضراب خارج الانحرافات 2 القياسية. هذا سوف تعطيك احتمال أعلى للنجاح. أو، إذا كنت تبحث لشراء انعكاس قد تنتظر حتى يتحرك السهم خارج البولنجر باند قبل شراء مكالمة أو وضع الخيار.
المؤشر الأخير الذي نستخدمه هو ستوشاستيكش. مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر الزخم الذي سيخبرنا عندما يكون المخزون في ذروة الشراء أو ذروة البيع. سوف تستمد ستوشاستيك قراءتها من السرعة التي يتحرك فيها تحرك السعر.
سوف ستوشاستيك تعطيك القراءة بين 0 و 100. عندما يقرأ ستوشاستيك بين 0 و 20 المخزون الخاص بك هو ذروة البيع. الإفراط في البيع يعني أن السهم قد بيع سريع جدا أو لفترة طويلة جدا وأنه يحتاج إلى كسر. عندما يكون لديك قراءة بين 80 و 100 الأسهم الخاصة بك هو ذروة الشراء. عندما يمتد السهم بسرعة كبيرة أو لفترة طويلة يصبح ذروة الشراء.
عندما يصبح المخزون ذروة الشراء أو ذروة البيع يحتاج إلى الراحة قبل الانتقال أعلى. يمكن للأسهم بقية بطريقتين مختلفتين: الوقت أو السعر. عندما يقف السهم على مر الزمن فإنه يحتاج بضعة أيام من التحرك جانبية قبل أن تتمكن من الاستمرار على طريقها. يمكن للسهم أيضا عكس اتجاه السعر للعمل على الخروج من حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
أيا كانت مجموعة المؤشرات التي تستخدمها، فإنك تريد التأكد من أنه لا يزال بإمكانك رؤية المخطط. عدد كبير جدا من التجار يملؤون مخططاتهم مع العديد من الخطوط والمؤشرات التي لم تعد تستطيع رؤية السعر والحجم. الحفاظ على الرسوم البيانية نظيفة بحيث يمكنك التركيز على المعلومات التي تهم حقا. أضف مؤشرات تساهم في تحسين معلوماتك، وعدم تغطيتها. فقط إضافة تلك التي سوف تهم التداول الخاص بك والحفاظ على جميع الآخرين من الرسم البياني الخاص بك. الحفاظ على التركيز على السعر والحجم.
استنتاج.
التحليل الفني قد يبدو وكأنه أكثر من الفن من العلم، وإنما هو مورد كبير للتداولات قصيرة الأجل.
لا تتغير الميول البشرية، ويمكننا تتبع هذه الاتجاهات في الرسوم البيانية التي نقرأها. من خلال فهم الجشع والخوف وكيف يمكن للتاجر معالجة هذه المعلومات، يمكننا أن نتخذ قراراتنا الخاصة على الصفقات.
يتم تشكيل خطوط الدعم والمقاومة في المناطق ذات المستويات العالية من النشاط السعري. وسيكون للمقاومة عدد أكبر من البائعين مقابل المشترين، ومنطقة الدعم لديها عدد أكبر من المشترين. مرة واحدة هذه الطلبات تجف سوف نرى الانفجارات والأعطال.
هذه هي المجالات التي نريد أن نركز عليها عند تحديد أنواع الصفقات التي يجب استخدامها.
كيف يمكنك استخدام التحليل الفني في التداول الخاص بك؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.
المواد شعبية.
أعلى 5 خيارات كتب التداول (بالإضافة إلى كتاب مكافأة)
أفضل خيار اللعب للحصول على الأرباح.
7 العوامل التي تؤثر على سعر الخيار.
6 طرق لضبط كوندور الحديد.
كيفية التجارة وضبط كوندور الحديد.
"في العام الماضي تحول الخيار النبي تماما حسابي التداول من واحد حيث المكاسب الشهرية كانت في كثير من الأحيان غير مؤكدة وغير متوقعة في واحدة حيث تيار شهري ثابت الدخل من خلال الائتمان أوتم ينتشر اشترى نموا مطردا وثابتة بشكل مثير للدهشة".
يتم توفير جميع محتويات الموقع لأغراض تعليمية وتعليمية فقط. أنت توافق على أن محتوى الموقع يجب ألا يفسر على أنه نصيحة استثمارية أو محاسبة أو نصيحة قانونية، كتأييد لأي شركة أو ضمان أو صندوق أو عرض لشراء أو بيع أي ضمان. التجارة الذكية ليست تاجر وسيط مسجل، أو مستشار مالي. التجارة الذكية لا تقدم المشورة الاستثمارية الشخصية والتجارة الذكية لا تمثل نفسها كمستشار الاستثمار المؤهلين أو الطرف المرخصة بشكل صحيح. يجب عدم االعتماد على المعلومات الواردة في الموقع ألغراض التعامل مع األوراق المالية أو االستثمارات األخرى. لا يمكننا ولا نقدر أو نضمن ملاءمة أو ربحية أي استثمار معين، أو القيمة المحتملة لأي استثمار أو مصدر إعلامي. تتحمل المسؤولية عن أبحاثك الاستثمارية الخاصة والقرارات، ويجب أن تسعى للحصول على المشورة من المهنيين المؤهلين الأوراق المالية قبل اتخاذ أي استثمار. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. شراء الأوراق المالية التي تناقشها التجارة الذكية قد يؤدي إلى فقدان بعض أو كل من أي استثمار. إن الأسهم التجارية أو الخيارات أو غيرها من أدوات الاستثمار مملوءة بطبيعتها بالمخاطر. توصي شركة سمارت سمارت بأن تقوم باستشارة أحد شركات الأوراق المالية أو المستشار المالي قبل شراء أو بيع الأوراق المالية أو اتخاذ أي قرارات استثمارية. أنت تتحمل كامل تكلفة ومخاطر أي استثمار و / أو التداول الذي تختار القيام به.